Compensación y Liquidación

Flujo de Compensación y Liquidación

El proceso de compensación y liquidación es descrito a continuación:

• Un participante adquiere valores en el día T (día de operación) y en este mismo día, CAVALI realiza la compensación para determinar las posiciones netas por participante. Esta información está a disposición del participante en el día T+1, para que en el día T+2 el participante pueda cumplir con sus obligaciones de pago
• El día T+2, el participante con posición deudora instruye a su banco liquidador que deposite el importe correspondiente en la cuenta de CAVALI en el Banco Central de Reserva del Perú, para luego ser transferido al banco liquidador del participante con posición neta acreedora.
• De forma simultánea a la liquidación de fondos, CAVALI realiza la transferencia de valores, anotándolos en la cuenta matriz del participante comprador y retirándolos de la cuenta matriz del participante vendedor, afectando la cuenta de los titulares involucrados en ambos casos.